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安信策略陈果:MSCI年内最后一次扩容在即 近两百只中盘股首次纳入

2019年11月08日 13:27
作者:陈果
来源: 陈果A股策略

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  北京时间11月8日晨,指数编制公司MSCI宣布,将实施纳入A股扩容的第三步,将指数中所有大盘A股(包含符合条件的创业板标的)在MSCI新兴市场指数中的纳入因子从15%增加至20%,同时将中盘A股(包含符合条件的创业板标的)一次性以20%的纳入因子纳入MSCI新兴市场指数。上述变动将在2019年11月26日收盘后生效。

  上述调整生效后,纳入MSCI的A股标的将共有大盘股244只(包括18只创业板股票)权重占比81.2%,中盘股228只(包括22只创业板股票),权重占比18.8%。其中,189只中盘股为首次纳入MSCI,另外39只中盘股则是从此前的大盘股调整而来。(MSCI A股标的具体名单及权重列表请联系销售索取。)MSCI表示,调整后中国A股在MSCI中国指数和MSCI新兴市场指数中的权重将分别达到12.1%和4.1%。据此计算,我们预计MSCI在今年的最后一次扩容带来的增量资金将明显超过今年5月和8月的水平,或将带来约400亿元被动资金。

  近几周,北上资金持续呈现净流入状态,我们认为这是美股持续新高带来海外投资风险偏好提升和MSCI扩容预期共同导致的。如果美股不出现较大风险事件,在今后几周,外资或将继续保持较快的流入节奏。而11月26日MSCI调整生效后,如果美股出现较大调整,则可能出现外资短期流出的情况。同时,11月MSCI扩容结束后,我们需要进一步观察MSCI展开的新一轮咨询情况,把握MSCI未来A股扩容的预期和节奏。

  风险提示:

  跟踪MSCI指数的主动型资金较多,实际资金流入低于测算值。

(文章来源:陈果A股策略)

(责任编辑:DF064)

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