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8天7板伪龙头?华为前三季狂赚6108亿 概念股为何收关注函?

2019年10月18日 07:44
作者:十字路口
来源: 东方财富研究中心

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【8天7板伪龙头?华为前三季狂赚6108亿 概念股为何收关注函?】虽然2019年科技股行情爆发于三季度,但华为概念指数却从年初就持续上涨,累计涨幅已经超70%。统计数据显示,106家华为概念股年内平均涨幅高达55%,大幅跑赢同期上证指数涨幅19%,总市值由去年末的2.32万亿增至最新的3.28万亿,增幅超四成。股价涨幅超100%个股合计有18只,其中卓胜微涨幅超900%;沪电股份、武汉凡谷、诚迈科技、福蓉科技等涨幅超200%。近期8天7涨停的诚迈科技成为了市场重点关注的对象,由于其依靠游资炒作而爆发,因此其华为概念股的“成色”也饱受质疑。

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  科技巨头华为10月16日公布2019年三季度经营业绩,数据显示,2019前三季度华为营收同比增长24.4%至6108亿元人民币,已经超过17年全年,净利润率8.7%。

  消费者业务方面,华为智能手机业务保持稳健增长,前三季度发货量超过1.85亿台,同比增长26%,另外,PC、平板、智能穿戴、智能音频等新业务也获得了高速增长。

  《环球时报》引述通信世界全媒体副总编黄海峰的话表示,这表现出华为公司的韧性。华为未雨绸缪,早在10年前就考虑业务的可持续发展。华为自身也具备强大的创新能力,在核心产品和元器件上实现自给自足。此外,美国以外的供应商,包括中国企业也抓住机会,积极与华为合作,替代美国供应商的产品。

  根据华为的数据,截至目前,华为已和全球领先的运营商签定60多个5G商用合同。

  黄海峰认为,华为提供的产品和方案具备性能和交付等方面优势。从设备供应层来讲,华为已经完全可以离开美国供应商,保证5G设备的制造与供应。此外,全球5G发展看中国,中国对5G设备的需求量将是最大的,预计要占据全球一半以上。

  黄海峰指出,华为之所以有底气“打长期战役”,是因为华为通过自研以及与全球领先企业的开放合作,保证了产品与方案的供应。而全球市场的企业客户与消费者,也都有自己的选择权,他们愿意选择与领先企业合作,获得商业成功或者获得极佳的产品体验。

  虽然2019年科技股行情爆发于三季度,但华为概念指数却从年初就持续上涨,累计涨幅已经超70%。

  统计数据显示,106家华为概念股年内平均涨幅高达55%,大幅跑赢同期上证指数涨幅19%,总市值由去年末的2.32万亿增至最新的3.28万亿,增幅超四成。

  股价涨幅超100%个股合计有18只,其中卓胜微涨幅超900%;沪电股份武汉凡谷诚迈科技福蓉科技等涨幅超200%。

  值得注意的是,领涨的华为概念中,有卓胜微这样的“硬核”华为概念股。

  卓胜微方面此前表示,上半年,卓胜微通过华为供应链管理部门对公司业务资质、技术能力、产品性能、研发管理与质量体系、成本竞争力、交付能力等一系列综合考核成为华为合格供应商。

  8天7板的“华为概念股”如何炼成

  近期8天7涨停的诚迈科技成为了市场重点关注的对象,由于其依靠游资炒作而爆发,因此其华为概念股的“成色”也饱受质疑。

  10月17日盘后,诚迈科技发布公告称,公司收到深交所下发的关注函,要求说明与华为的具体合作模式、合作内容,近期合作方向和业务量是否发生重大变化,是否直接参与鸿蒙系统建设并接触核心技术等七方面问题。

  不仅是其华为概念的成色受到了监管的问询。公司业绩在一众科技股中也表现较差。

  公司此前发布前三季度业绩预告称,归属于上市公司股东的净利润为人民币 520 万元–618 万元,同比下降 37%—47%。

  游资锁仓爆炒

  那么市场炒作诚迈科技科技的逻辑何在呢?华夏时报引述市场操盘人士的话称,诚迈科技最近的涨势主要由于国产操作系统的利好,一些游资参与锁仓,股价持续加速上涨。

  9月30日晚,诚迈科技发布子公司对外投资的公告称,拟与武汉深之度各股东共同设立一家新公司从事软件开发。

  该操盘人士表示,从成交量看,诚迈科技第一个涨停板只成交了1亿多元,之后资金一直选择锁仓,15日当天封单达到了近10万手,约合5亿元,该股整个流通盘才24.9亿,可以预见大资金的封单短时间内很难被撼动,未来市场新的连板高度大概率出自该股。

  比如10月15日龙虎榜数据显示,买入前五中,中国银河上海镇宁路买入7146.13万元,国泰君安南京太平南路买入6006.37万元,华鑫湖州劳动路浙北金融中心买入3976.98万元,华泰南京中华路买入3313.19万元,国泰君安上海分公司买入3114万元。仅龙虎榜上资金的净流入就达到11315.83万元。

  有市场人士分析称,华为鸿蒙系统让国产替代成为最受关注的问题,目前微软、谷歌仍然占据了国内绝大部分的市场份额,这也意味着操作系统国产替代市场空间大,诸多国内企业或将受益于国产替代和自主可控的大趋势。市场对国产操作系统的炒作,一定程度上体现了市场对这类公司的价值重估,而诚迈科技不过是恰逢其会罢了。

  但多位市场人士也提醒投资者,应该要警惕诚迈科技过度炒作之后股价随时回调的风险。

  诚迈科技也在的公告中提到,公司市盈率(动)为2931,软件服务行业平均市盈率(动)为127,公司市盈率(动)显著高于行业平均水平。请广大投资者理性投资,注意风险。

  一图看懂华为供应链个股

  而真华为概念股到底有哪些呢?新时代证券表示,以华为最新发布的Mate30旗舰系列手机为例,包括摄像头、屏幕、射频、电池、指纹识别、连接器等多个关键部件大部分均由中国厂商提供,其中很多关键部件都有至少两家国产供应商。

  例如,Mate30连接器供应商就确定了长盈精密立讯精密两家本土供应商。

  新时代证券并表示,华为供应链的国产化也为中国本土零部件供应商带来了较好发展机遇。从相关上市公司的业绩表现看,华为加大采购的欣旺达、歌尔声学、深天马、汇顶科技闻泰科技领益智造长盈精密等上市国产供应商,业绩状况上要好于同行,让这些企业在消费类电子行业相对低潮的阶段,有了可以狂欢的理由

  招商证券认为,三季报预告显示科技板块盈利继续修复,板块将维持上行趋势;消费电子、PCB、IDC、射频、主设备、光模块等板块景气度较高。随着5G建设的进一步开展,PCB、射频、主设备、光模块等5G建设联系紧密的板块的盈利将进一步得到强化。

  华泰证券指出,5G手机终端需要在4G基础上,支持sub-6GHz、毫米波等频段。终端对射频前端芯片的需求增加。5G换机潮将拉动射频前端芯片的需求。射频前端芯片国产替换正当时。建议关注国内射频前端芯片的龙头企业卓胜微,积极布局化合物半导体代工的三安光电,参股SAW制造商瑞宏科技的天通股份,以及拥有SiP等先进封装技术龙头公司华天科技长电科技环旭电子

  国信证券指出,5G深入发展及中国下游品牌与上游供应商能力的提升,是中国电子行业成长的主要驱动力,维持行业“超配”评级。

  5G基站产业链重点推荐:飞荣达生益科技深南电路沪电股份东山精密等公司;消费电子零组件重点推荐:蓝思科技联创电子光弘科技立讯精密鹏鼎控股长盈精密等公司。

  上游半导体元器件重点推荐:圣邦股份汇顶科技顺络电子等公司;消费电子配件 TWS 耳机需求较好,歌尔股份共达电声瀛通通讯等行业公司值得关注。

  仅供投资者参考,不构成投资建议

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(文章来源:东方财富研究中心)

(责任编辑:DF064)

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