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10月10日板块复盘:四类核心资产、三大细分领域 有望成医药行业绝佳投资方向?(附图表)

2019年10月10日 19:47
来源: 东方财富研究中心

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【10月10日板块复盘:四类核心资产、三大细分领域 有望成医药行业绝佳投资方向?(附图表)】方正证券指出,下半年医药行业政策边际有所改善、叠加预期核心公司三季报仍将维持高增长态势,我们认为10月份医药行业或将正式开启估值切换的投资机会。中长期而言,以下四类核心资产或将持续成为医药行业最佳投资方向。1、长期逻辑向好、业绩持续高增长的医药消费和医疗服务。2、受益于分级诊疗和技术升级的医疗器械。3、受益科创板、产业趋势持续向好的CRO&CDMO公司。4、在研产品线丰富,坚持创新的医药企业。此外,零售药店行业、血制品行业亦具备较好的投资机会。

  今日(10月10日)A股三大股指开盘涨跌不一,沪指早盘表现仍有犹豫,震荡拉升后持续回调,而创业板指则表现强势;午后沪指跟随上行节奏,三大股指基本呈现单边走高态势。截止收盘,沪指上涨0.78%,收报2947.71点;深证成指上涨1.38%,收报9638.10点;创业板指上涨2.75%,收报1666.97点。

  另外,截止今日(10月10日)收盘,小编根据东方财富Choice数据显示,两市平盘股有139只,A股市场包括ST股、*ST股在内,共有557只股票下跌,其中下跌7%以上个股占比为0.16%。

  与此同时,两市包括新股在内,共2971只个股迎来上涨,其中上涨7%以上个股占比2.55%。目前A股迎来超跌反弹行情,市场氛围明显好转,行业与概念板块出现普涨行情,个股涨多跌少,但成交量延续不足状态。天信投资指出,虽然市场已经三连阳,但是市场也不是很完美,主要体现在市场的结构性行情并未完全体现出来,大的主题性投资机会暂时未出现,热点依旧集中在前面领涨的品种上;二是成交量始终都很稳定,不放量的上涨似乎有一点虚弱。这两点需要投资者适当注意。今日两市共有62只个股涨停,多数集中于数字货币、港口航运、5G概念、华为概念、生物医药等板块。

  板块方面:

  一、5G概念

  国信证券指出,随着5G技术在众多应用场景的落地,包括运营商5G套餐预约的推出,表明了产业链已全面做好商用准备。预计年底广大居民可以享受到5G网络的超高速服务。继续看好5G网络建设、终端和应用侧的机会,流量主线逻辑将继续发酵。

  西南证券表示,下半年有望迎来科技股的结构性机会,坚定推荐行业景气度高、业绩确定的细分行业龙头标的。关注安全可控、云计算、金融科技、医疗信息化、教育信息化等1)安全可控: 受益于自主可控的国家战略需求,国内将催生对于诸如国产芯片、网络信息安全等领域的大量需求;2)云计算: 中美云计算产业代差长达 3-5年,美国云计算巨头高成长验证云化模式是未来 IT 产业发展的必然趋势;3)金融科技: 新技术如 AI、区块链对传统金融行业的经营模式进行颠覆,金融科技企业呈现超高速增长; 4)医疗信息化: 受益于国家政策驱动,医疗信息化需求将持续放量。

  此前,东北证券也指出,科技股经过一段时间的调整,多数个股均出现不同程度跌幅,这其中既有业绩不佳竞争力不强的伪科技股,也有被错杀的优质公司。随着区块链板块的再度爆发,科技股似有启稳的迹象,但需结合正在公布的三季报情况来做出选择,尽量回避跟风的伪科技,寻找调整中抗跌的优质硬核科技股。从中线角度看,科技及消费类股未来仍会存在结构性机会,结合三季报的落地挖掘其中的新机会是当下比较重要的工作之一。

  二、生物医药

  方正证券指出,下半年医药行业政策边际有所改善、叠加预期核心公司三季报仍将维持高增长态势,我们认为10月份医药行业或将正式开启估值切换的投资机会。中长期而言,以下四类核心资产或将持续成为医药行业最佳投资方向。1、长期逻辑向好、业绩持续高增长的医药消费和医疗服务。2、受益于分级诊疗和技术升级的医疗器械。3、受益科创板、产业趋势持续向好的CRO&CDMO公司。4、在研产品线丰富,坚持创新的医药企业。此外,零售药店行业、血制品行业亦具备较好的投资机会。

  此外,川财证券认为,四季度医药行业各子版块机会展望,建议关注特色原料药、医药外包、医疗器械三大细分领域的投资机会。

  (1)特色原料药:需求边际变化有望持续提升板块整体估值。我们认为,随着国家仿制药带量采购扩面政策落地,国产仿制药市场和产量均有望实现大幅增长,从而提升中标制剂企业对国产原料药的需求,催生上游高品质特色原料药景气度。

  (2)医药外包服务领域的优质公司。现阶段我国医药行业已由过去缺医少药的仿制药阶段迈向创新阶段,同时创新药热潮也将继续推动CRO、CDMO等领域一众“卖水人”的快速崛起,成熟的CRO或CDMO企业形成自己的规模优势与进入壁垒,订单驱动的盈利模式受单个企业经营变动的影响较小,拥有更为确定的增长属性,可以给予更高的。

  (3)医疗器械:集中度提升+进口替代支撑行业景气度。行业整体上看,我国药械比仍然偏低,医疗器械行业整体仍然保持14%左右的增速成长,景气度持续。细分领域方面,我们认为骨科植入物市场预期差仍存,一方面老龄化及渗透率提升等因素助行业维持较高增速,同时《关于治理高值医用耗材的改革方案》等政策促进行业规范化发展,推动进口替代与集中度提升。

  一张图汇总:

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

(文章来源:东方财富研究中心)

(责任编辑:DF150)

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