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安信策略:整体风险有限 后期结构上回归基本面

2019年09月22日 18:45
作者:陈果 易斌
来源: 陈果A股策略

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【安信策略:整体风险有限 后期结构上回归基本面】我们认为短期尚不需要担心市场整体调整风险,可以考虑如风险偏好降温后进一步回归基本面,例如三季报高景气的方向,适当回避纯粹高风险偏好驱动近期涨幅较大的品种。行业重点关注:券商、医药、电子、汽车、风电等,主题建议关注自主可控、国企改革等。

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  总体来说,继我们安信策略在1月1日市场底部率先发布坚定看多春季行情报告《在调整中布局春季行情》等系列报告,在二季度提示市场整体将处于休整期,《收缩战线》、《静心平气、徐徐图之》等系列报告,近期我们在8月市场底部坚定提出《布局,迎接新一轮上升行情》等系列报告,判断与逻辑都被验证,秋季行情如期展开。近期我们在交流的过程中发现,部分机构投资者认为近期市场上涨速度较快,已经实现了较好盈利,担心行情在九月底之前结束,在考虑兑现收益。

  我们认为,市场自8月初以来指数涨幅约10%,尚属温和,行情与流动性预期和风险偏好提升均有关,而目前环境流动性预期近期并不易逆转,中美贸易磋商等也可能超越市场预期,目前看市场风险偏好的水平并不高,从换手率角度看,至多局部例如创业板可能有小幅过热。因此,我们认为短期尚不需要担心市场整体调整风险,可以考虑如风险偏好降温后进一步回归基本面,例如三季报高景气的方向,适当回避纯粹高风险偏好驱动近期涨幅较大的品种。行业重点关注:券商、医药、电子、汽车、风电等,主题建议关注自主可控、国企改革等。

(文章来源:陈果A股策略)

(责任编辑:DF075)

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