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前脚卖了中国建筑 后脚再出万科!大家保险A股“瘦身”计划启动 还重仓这8股

2019年09月21日 10:47
作者:刘敬元
来源: 券商中国

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  大家人寿在资本市场的“瘦身”真的开始了!

  9月20日晚,万科A公告,9月19日股东大家人寿对其减持1.96亿股,减持通过将持股换购ETF基金的方式实现。就在前一晚,大家人寿刚刚道ETF减持中国建筑10.38亿股并“套现”60亿。

  “借道ETF实现减值”已成股票市场股东减持的常见方式。据券商中国记者梳理,今年下半年以来,就有华大基因等10多家上市公司公告了股东通过换购ETF的减持情况。

  通过近期对这两只股票的“减持”,大家人寿的持股已“瘦身”超百亿,具体为126亿-131亿元。

  持股换购ETF,减持1.96亿股万科A

  万科A于9月20日晚公告,当日收到股东大家人寿的告知函,9月19日,大家人寿将持有的1.96亿股万科A股股份换购了ETF基金份额,即减持1.96亿万科A股票,对应股比1.73%。

  完成后,大家人寿持有万科A股流通股4.85亿股,占公司总股本的4.29%。

  换购前,大家人寿持有万科A股流通股6.81亿股,占公司总股本的6.02%。其换购的这只ETF基金,是平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金。

  ETF是指数基金,为跟踪某个指数的基金,基金投向一篮子股票组合,股票种类和配比趋近于跟踪的特定指数的成分股票和权重。

  业内分析,将持股对价换购ETF基金来实现减持,相较一般的二级市场减持、大宗交易减持等方式,有一定优势。由于将持股做对价换购ETF基金,因此对二级市场股价冲击较小,对股东减持后持股的市值也有保证。同时,这种方式较大宗交易协议转让方式,更易操作。在减持股票换取ETF份额后,股东逐步卖出ETF份额可实现最终变现。

  本次借道ETF减持,19日当日万科A股价波动区间为26.6-27.07元/股,由此计算,此次大家人寿减持万科A对应“套现”金额约为52亿到53亿元之间。

  不过,本次减持并未直接变现,而是换到了ETF基金,若需变现,大家人寿只需减持ETF基金份额即可。

  大家人寿表示,除本次变动外,尚未有任何明确计划、协议或者安排在未来12个月内增持或减持万科A股票的计划。

  9月以来已减持2.58亿股万科A

  万科A公告显示,大家人寿在9月份已累计卖出万科A股票2.58亿股,对应公司股比为2.28%,卖出价格在25.63-27.36元/股之间。

  这意味着,在本次绕道ETF减持1.96亿股以外,大家人寿还有过其他减持万科A的动作,从而在9月份以来一共减持万科A“变现”金额在66亿-71亿元之间。

  已在中国建筑、万科A上“变现”120多亿

  在减持万科A之前,大家人寿前一天对中国建筑进行了减持,这是上市公司首次公告大家人寿“借道ETF”减持公司股票。

  9月19日晚,中国建筑公告,大家人寿9月18日将其所持的中国建筑共计10.38亿股(占公司总股本的2.47%)股票,换购3只ETF基金的基金份额,换购价格为5.81元/股,对应的“套现”金额约为60.3亿。

  由此,大家人寿在中国建筑和万科A上的减持,对应的成交金额126亿-131亿元之间,这可视为大家人寿减持股票后的“套现”金额——绕道ETF的,若需变现,大家人寿只需减持ETF基金份额即可。

  大家还对8家上市公司持股超5%

  密集大手笔减持中国建筑、万科A,再度强化了市场对于大家人寿将在资本市场“瘦身”的预期。

  此处的瘦身,根据监管机构此前的表述,指的是将险企所持有的与自身主营业务协同效应不强的二级市场资产进行转让,由此来减轻资产端压力,缓解现金流“饥渴”症状,同时又不会造成资本市场剧烈波动。

  大家人寿持有的重点股票有哪些?根据万科A的公告,截至9月19日,大家人寿除持有万科A外,持有的股比超过5%的上市公司情况为:民生银行17.84%的股份,中国建筑8.59%、大商股份14.99%、欧亚集团14.99%、金地集团20.43%、远洋集团29.58%、同仁堂14.99%、金融街14.10%。

(文章来源:券商中国)

(责任编辑:DF134)

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