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画像聪明钱“QFII”二季度投资路径:左手科技右手消费 “吃药”不爱“喝酒”

2019年09月03日 22:24
来源: 大众证券报

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  随着中报披露收官,市场普遍关注的“聪明钱”QFII二季度投资路径呈现。从持股情况看,QFII二季度仍然最偏爱大消费,其次青睐科技股。而从QFII进出情况进一步发现,新进、加仓对象上,QFII可谓左手科技,右手大消费。减持、清仓对象上,白酒和业绩不能稳定增长的消费品种,以及不少中上游公司,明显成为QFII撤退方向。

  左手科技右手消费

  据统计显示,二季度末,QFII出现在293家公司的前十大流通股东之列,持股数量最多的,依然是金融为主的大蓝筹或大白马。北京银行被荷兰安智银行持股24.90亿股居首,QFII持股前十的南京银行华泰证券宁波银行,以及包钢股份中国建筑美的集团海尔智家江苏租赁等也基本为大蓝筹或大白马。

  293家公司中,QFII二季度新相中了78家。华泰证券是QFII二季度新进数量最多对象,花旗环球金融公司买入了8.25亿股,占流通股比例高达13.16%。东方财富塔牌集团中储股份林洋能源家家悦万华化学中金黄金三友化工等8家公司,二季度也获得QFII新买入超过1000万股。

  除了华泰证券家家悦获QFII新进数量占流通股比例达到7.98%,深南电路超过3%,大参林南都物业新农股份扬帆新材等超过2%,山东药玻塔牌集团台海核电迈瑞医疗等多家QFII二季度买入的数量占流通股也高于1%。

  QFII二季度还加仓了68家公司。值得注意的是,QFII二季度加仓数量靠前公司,多数是蓝筹或白马。例如加仓数量最多的是中国建筑,5706.62万股,招商轮船宁波银行药明康德海南橡胶获增持高于2000万股,大族激光生益科技广联达爱尔眼科中鼎股份瀚蓝环境三花智控等7家公司被QFII增持1000万股以上。

  记者梳理发现,QFII二季度新进、加仓等青睐对象上,一是偏爱科技,例如生益科技深南电路等都是5G基站建设中PCB龙头。二是仍偏爱大消费,但“吃药喝酒”有所改变,更喜欢买增长势头或消费升级前景不错的消费公司,例如商超连锁的家家悦、生活用纸的中顺洁柔、家电智能化的三花智控,还有医药生物领域对研发投入大或创新性公司更感兴趣,例如药明康德是研发型,泰格医药是创新性,华东医药上半年研发支出总额4.62亿元、同比增长75.17%。

  不爱“喝酒”和业绩爆雷白马

  东边日出西边雨。293家公司中,QFII二季度减持了82家公司,包钢股份被减持最多,高达2.52亿股,海尔智家工业富联海能达通化东宝中泰化学被减持数量也超过2000万股,东阿阿胶等24家公司遭减持高于500万股。

  此外,265家公司二季度则遭到QFII清仓,前十大流通股股东中不见踪影。例如海康威视招商公路天地科技宁波港太阳纸业金正大等公司,QFII一季度还持有2000万股以上,二季度时QFII则退出。

  记者注意到,QFII二季度减持甚至清仓公司中,白酒公司较多,例如贵州茅台被两家QFII合计卖出900多万股,水井坊一季度持股300多万股的QFII甚至清仓,主要经销白酒的华致酒行也遭QFII清仓,QFII二季度还减持了洋河股份金徽酒五粮液等白酒公司。

  此外,不能保持业绩稳定增长的消费白马,以及不少中上游公司,也成为QFII选择撤退的重点。最典型的是老板电器东阿阿胶中报业绩均令市场意外,前者从常年增长40%,突变为增长10%出头,后者业绩更是爆雷大降77%以上。嗅觉灵敏的QFII提前在二季度时,卖出前者近730万股,后者更被大举卖出1950多万股。

  昨日,大同证券分析师刘云峰向大众证券报记者表示,QFII通常是长线投资,会更关注上市公司基本面和价值,基本面出现不利趋势或者股价累计涨幅过高达到预期或者可能背离价值时,QFII往往会退出或开始获利了结。不过,二季度QFII有点不爱喝酒,整体上还是开始获利了结。而加仓或新进对象,往往是QFII看好其长期价值和基本面,一般来说,QFII持股周期在1年半以上,因此值得投资者持续跟踪和关注。

(责任编辑:DF406)

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