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白马闪崩二连击 外资、机构3亿出逃!社保、高盛、陈光明接连“踩雷”

2019年08月21日 07:45
作者:十字路口
来源: 东方财富研究中心

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【白马闪崩二连击 外资、机构3亿出逃!社保、高盛、陈光明接连“踩雷”】白马所谓的闪崩往往和抱团的终结联系在一起。白马股由于盈利增长相对可持续,往往引发机构集中持股。而一旦业绩不及预期,或者估值过高,就容易引发闪崩。

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  毫无征兆,又有两只白马股接连闪崩跌停。如果说之前东阿阿胶大族激光涪陵榨菜伊利股份安琪酵母片仔癀等白马相继闪崩,还有或多或少利空因素的话。

  那么8月20日的白马股闪崩二连击可以说来的毫无征兆!

  首先来看的是今年的翻倍白马股—山东药玻。该股8月20日盘中放巨量跌停,这令人大跌眼镜!要知道该股闪崩却是紧随超预期中报业绩这一重磅利好的!

  8月19日晚间山东药玻发布半年度报告,2019年上半年营收为14.35亿元,同比增长10.40%;净利为2.18亿元,同比增长30%。

  正当股民为业绩欢欣鼓舞之际,山东药玻20日的闪崩的走势打了股民一个措手不及。有股民逢利好买进,却一入就吃了大面。

  山东药玻作为A股市场的药用玻璃龙头,从去年10月中下旬股价一路逆势上扬,走势十分稳健,累计涨幅超100%,妥妥的白马龙头股。

  谁在砸盘山东药玻?

  而20日的闪崩,又是谁在砸盘呢?盘后龙虎榜数据显示,无疑有机构在逢高获利了结!

  20日龙虎榜数据显示,共7个机构席位出现在山东药玻龙虎榜单上,分别位列买一、买二、买三、买四、卖一、卖二、卖三,合计净卖出4672.26万元。

  其中卖一、卖二、卖三席位合计卖出过亿元。

  社保、养老、高盛接连踩雷

  而突如其来的闪崩,位于其中的机构免不了“踩雷”。截止2019年半年报显示,共有86家机构持股山东药玻,合计持有2.40亿股。

  其中前10大流通股东中不乏全国社保基金115组合、全国社保基金406组合、基本养老保险基金805组合、也有高盛这样的知名外资投行。

  公募基金方面,华夏基金、嘉实基金、汇添富、广发等基金公司旗下的基金也现身前十大流通股股东。

  而且值得注意的是,截至上半年位列前十大股东的机构均呈现大手笔增持态势。比如社保基金115组合增持340万股;基本养老保险基金805组合增持140万股。

  而外资方面,高盛公司二季度新进增持900多万股,位列第5大流通股股东!

  卖方研报也遭打脸

  而不仅是买方机构,连卖方也有踩雷!光大证券在7月19日的研报中表示,山东药玻为国内药用玻璃龙头,受益于药品安全监管严格带来的市占率提升,产品升级营收结构不断优化,营收增长稳健;规模和成本优势显著,持续深挖潜效,盈利能力稳中有升,业绩稳健增长。公司一级耐水药用玻璃管制瓶项目投产可期,新型耐碱玻璃量产成功推广中,并持续拓展国内外市场,未来将不断增厚公司业绩。

  上调公司 19-21年归母净利润分别至 4.62、5.80、7.25 亿元(原预测 4.50、5.47、6.56 亿元),复合增速 26.5%;EPS 0.78、0.98、1.22 元,维持“买入”评级

  而小编发现山东药玻抱团瓦解似乎早有预兆。其持股集中度在二季度突然弱化!其股东户数截至半年报为1.38万,较一季报的1.08万大涨27.84%!

  陈光明第二大重仓股遭闪崩

  而另一只白马股科伦药业则也遭遇了放量闪崩跌停!值得注意的是,该股是资管大佬陈光明、傅鹏博“单飞”发行的首只“爆款”基金睿远成长价值混合的第二大中报重仓股!

  公开资料显示,睿远成长价值混合二季度持有科伦药业1600多万股,占基金资产净值比例高达8.17%!同时也在所有单只公募基金持股数量中排行第一!

  深股通、外资合计净卖出2.66亿

  龙虎榜数据显示,今日共2个机构席位出现在科伦药业的龙虎榜单上,分别位列卖三、卖五。合计净卖出1.27亿元,占龙虎榜净卖额的35.54%,是今日龙虎榜中遭机构席位净卖出最多的个股。

  值得注意的是,科伦药业龙虎榜单上也出现了深股通的身影,占据了买一、卖二的位置,净卖出1.39亿元,占当日成交总额的6.33%,是20日遭深股通净卖额最高的个股。

  而游资也来凑热闹了!科伦卖一席位为著名游资席位中信证券上海分公司,该席位买入561.09万元,卖出2.22亿元,净买额为-2.16亿元。

  近三个月内该席位共上榜146次,实力排名第6。中信证券上海分公司今日还参与了九鼎新材(净买额-3787.78万元),因赛集团(净买额-78.67万元)等两只个股的炒作。

  白马闪崩给予的启示

  白马所谓的闪崩往往和抱团的终结联系在一起。白马股由于盈利增长相对可持续,往往引发机构集中持股。而一旦业绩不及预期,或者估值过高,就容易引发闪崩。

  有市场观点认为,通过分析机构抱团的历史,可以总结出几个启示:

  1、机构投资者永远青睐业绩增速最快的板块,而不是某一个特定板块,及时识别最强业绩板块,并最快速参与抱团是机构投资者最佳投资选择。

  2、估值是抱团投资中不是那么关键的因素,试图通过高估和低估来判断拐点多半是徒劳。

  3、当一个板块已经不需要研究就能赚到钱的时候,恰恰要打起十二分精神。

  4、当一件从来没有听说过的事物出现的时候,很可能成为趋势决定的关键变量。

  仅供投资者参考,不构成投资建议

(文章来源:东方财富研究中心)

(责任编辑:DF064)

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