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秦洪看盘|机构调仓步伐加快 引发A股市场短线波动

2019年07月31日 19:47
来源: 澎湃新闻

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  周三A股市场出现了低开探底的走势,地产股食品饮料股等机构重仓股出现大幅回落走势,芯片等科技股、医疗器械股、光伏产业股等品种均有相对抗跌的态势。如此的板块动向说明主流机构正在调仓,可能会使股指短线走势出现一定的波动。

  机构调仓步伐加快

  早在7月中上旬,机构资金就有主动调仓的动向,主要表现是,以千禾味业(603027)、恒顺醋业(600305)为代表的二三线食品饮料股,在加速冲顶后出现了持续回落的态势,如此的K线形态显示多头已经开始减持估值渐趋高企的食品饮料股,在食品饮料股上的机构抱团行为已有解体的苗头。

  随着半年报的陆续披露,一批食品饮料股的业绩低于预期。在周二晚间公布半年报的涪陵榨菜(002507)更是出现了第二季度业绩远低于预期的数据,如此就加剧了机构资金的减仓步伐,也使得食品饮料股出现大幅调整的态势。

  与此同时,关于房住不炒、不将房地产作为短期刺激经济的手段等舆论导向,使得一批实力机构开始放下地产价格回升的预期而减持地产股,股价走势一度稳住的地产股在周三出现了下行态势。

  股指走势仍可期待

  在指数下行、食品饮料股以及地产股下行的同时,医疗器械股、光伏产业股、芯片产业股、5G产业股等品种依然相对活跃,出现了相对抗跌或逆势飘红的态势。有分析人士认为,这说明机构资金只是调仓,而未大幅减仓,即减持今年以来涨幅较大的食品饮料股以及地产股,转而加仓产业景气复苏尤其是半年报业绩数据大幅改善的产业股。

  更何况,近几个交易日的一系列舆论信息显示,A股市场的未来走势更值得期待。一方面是关于房住不炒等产业政策信息,意味着以往能够大量吸引社会资金的地产行业的吸金能力在减缓,这不仅减少了制造业成本,并且还将使得全社会的资金配置方向出现微妙的变化,从而有利于资本市场的长期资金流向。另一方面是关于科创板的舆论报道,显示相关各方对资本市场的增量改革以及对资本市场担负起产业升级的重任的期待,这无疑会提振资本市场的功能定位和吸引社会财富的能力。所以,这些信息的叠加,夯实了A股市场的长期发展基石。

  这也是近期资金从食品饮料股、地产股中流出,转而配置医疗器械、光伏、芯片等诸多产业股的逻辑之所在,因为这些产业是中国经济发展的基石,也是产业升级的方向,必然会成为各路资金竞相追捧的对象。

  综上所述,机构资金的短线调仓,可能会因为卖出地产股、食品饮料股而使得短线走势有所承压,但是,随着产业升级方向较为清晰的相关领域的头部股的买力渐趋增强,A股市场新的涨升引擎有望形成,股指走势仍可期待。在操作中,建议市场参与者仍可跟踪光伏、芯片、医疗器械股、5G、智能手机产业链等龙头品种,另外,对调整较为充分的食品饮料股的头部股也可跟踪。

(责任编辑:DF134)

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