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公募基金二季度“买买买” 仓位已高达87% 哪些股票获青睐?

2019年07月20日 19:28
来源: 第一财经

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【公募基金二季度“买买买” 仓位已高达87% 哪些股票获青睐?】基金二季度在干嘛?加仓、加仓、加仓。随着7月19日公募基金二季报披露结束,最新的公募基金重仓股名单也已全部揭晓。(第一财经)

  基金二季度在干嘛?加仓、加仓、加仓。

  随着7月19日公募基金二季报披露结束,最新的公募基金重仓股名单也已全部揭晓。

  总体来看,二季度公募基金对A股的思路都是加仓、加仓、加仓。据海通证券统计,2019年二季度股票型基金仓位高达87%,位于历史次高位。偏股混合型和灵活配置型基金仓位也分别在81%和56.3%,目前也处在高位。

  从持股数量来说,“盘子大”且整体估计低的银行股在这个统计维度下几乎霸榜,持股数量前十名有五家银行,占据了半壁江山,其中基金持股数量最多的是农业银行,共计持有16.64亿股。

  从持有基金数量来看,前十名依次是中国平安贵州茅台五粮液伊利股份格力电器招商银行美的集团中信证券兴业银行。按行业统计,银行加券商的金融组占据五席,白酒股两只,消费类有三只,这样的构成也基本是上半年A股市场领涨的行业。

  其中,中国平安贵州茅台各自以1000+的基金重仓遥遥领先其他A股小伙伴,也就是说市场上超过五分之一的基金重仓了两只股票,可以说是基金经理的心头好。

  基金经理买谁最多?

  从公募基金持股数量的绝对数值来看,前十名分别是农业银行工商银行永辉超市保利地产招商银行兴业银行中国平安伊利股份交通银行分众传媒,持股数量从农业银行的16.64亿股到分众传媒的7.66亿股不等。

  这一榜单中发行股份多、股价较低的公司往往更有优势,因此传统大盘银行股加上中国平安高达六席,另外消费、地产和传媒也各有代表。

  公募基金持股总市值的排名则是另一番光景,前十名依次是中国平安贵州茅台五粮液招商银行伊利股份格力电器美的集团泸州老窖兴业银行恒瑞医药,最高中国平安的基金持股市值达742.11亿元,其他持有市值也在150亿元以上。

  海通证券认为,二季度基金重仓持股集中度较上季度上升,持股规模前10只个股整体市值占比为41.2%,高于10年以来的均值30.8%。

  上述排名和持有基金数量的榜单基本大体相似,唯一不同的泸州老窖恒瑞医药也是上半年涨幅居前的大消费代表,“抱团消费”成为基金经理上半年领涨的秘诀之一。

  此外,公募基金持有市值超过100亿的还有中信证券温氏股份立讯精密长春高新隆基股份保利地产永辉超市万科A

  海通证券策略分析基金所持A股中各行业情况显示,二季度消费股市值占比大幅上市4.8个百分点至50.1%,消费占比创历史新高。其中白酒与家电占比上升最多,白酒占环比大幅上升3.6个百分点。

  基金经理最爱买谁?

  二季报披露的A股持有基金数量最能体现基金经理们最爱买哪些股票?中国平安以1226只基金持有高居第一,公募基金累计持有8.38亿股。其中,华夏上证50ETF一家就持有9457.47万股

  目前市场上存量公募基金数量约为5600只,即22%的基金经理们都选择了中国平安。从二级市场的回报来看,中国平安也没有辜负基金经理们的期待,从年初的54.16元一路涨至6月最后一个交易日的88.61元,半年间股价累计上涨63.6%。

  上半年涨幅最惊喜的是白酒股,比较有代表性的贵州茅台从年初的573.53元一路破千而去,到7月1日股价攀升至1035.6元的历史最高值,高达80.6%的涨幅让基金经理们深感“入股不亏”。五粮液股价也从年初的47.18元后高歌“破百”,以上半年收官的117.3元计算,半年涨幅高达148.6%,赚钱能力十足。

  因此,基金经理们也对白酒股纷纷加仓,上半年持有贵州茅台的基金多达1104只,共计持有5739.04万股,买入最多依然是的华夏上证50ETF、持有434.86万股;持有五粮液的有730只,共计持有3.21亿股,买进最多的易方达消费行业持有1616.71万股。

  大消费也是上半年领涨的板块,代表个股伊利股份、格力电器美的集团分别有710、694和535只基金持有,持股总量分别为8.37、4.99、4.55亿股。它们上半年的涨幅也都在50%以上,没有辜负基金经理们的青睐。

  前海开源基金首席经济学家杨德龙对第一财经记者表示,大消费是中国增长最确定的行业,包括像白酒食品饮料医药家电等等,这些消费股确实一直是涨得非常好,今年也创历史新高,下半年可以继续持有。

  金融股也是长期被基金经理们喜欢的选手,除中国平安外,进入基金持有数量前十的还有招商银行664只,中信证券500只,兴业银行499只,工商银行470只。

  在金融行业中,银行股作为“传统大佬”自不必说,上半年比较令人惊喜的板块在非银金融,作为周期股的券商在行情初期往往能有上佳表现,券商龙头中信证券入围前十也体现了这一点。

  杨德龙认为,金融板块中券商和保险弹性比较大,尤其是券商板块弹性是最大的,而银行盘子比较大、弹性小,所以对于普通投资者来说,下半年可以继续重点关注金融领域的券商和保险

  基金经理二季度为谁加减仓?

  从二季报的持仓变动情况来看,环比加仓最多的前十只个股分别是工商银行紫金矿业永辉超市农业银行隆基股份平安银行、美的集团、宝钢股份、兴业银行、中国石化,其中二季度公募基金加仓工商银行高达4.38亿股高居第一,整体来看银行和消费股是加仓主力军。

  再来看减仓情况,“中”字头、重工业是二季度的主要减仓对象,减仓排名前十的个股依次是中国石油中国中冶中国电建中国联通阳光城中国中车荣盛发展蓝光发展、林洋能源、南京银行

  根据海通证券统计,二季度基金重仓的行业配置方向是“加消费减科技”。二季度基金重仓股中大消费类行业(包括汽车、家电、食品饮料纺织服装、商贸零售、餐饮旅游、农林牧渔、医药、轻工制造)市值占比较一季度大幅上升4.8个百分点至50.1%,金融地产市值占比未变,周期与TMT市值占比季度环比分别下降1.4、4.0个百分点至13.0%和15.5%。

  大消费中,白酒与家电占比上升最多:白酒占比环比大幅上升3.6个百分点至13.7%,是二季度环比增幅最大的中信二级行业,远高于2010年以来的均值6.2%,接近12年以来的历史高位14.9%;家电占比环比上升1.8个百分点至6.7%,接近10年以来历史高位。轻工制造占比环比下降最大,下降0.5个百分点至0.9%,低于 2010年以来的均值1.1%。

  对比大消费的春风得意,TMT在二季度则表现不佳。

  海通证券统计显示,二季度基金重仓股中TMT市值低于2010年以来的均值17.6%。四个子行业均下降明显,电子占环比下降1.4个百分点至6.6%,高于2010年以来的均值6.0%,处于2014Q2-Q3水平;计算机占比下降1.3个百分点至4.8%,低于2010年以来的均值6.0%,目前处于2013Q1水平;通信占比环比下降0.7个百分点至1.6%,低于2010年以来的均值2.8%,目前处于13Q4水平;传媒占比环比下降0.6个百分点至2.4%,低于2010年以来的均值2.8%,目前处于2013Q2水平。

(文章来源:第一财经)

(责任编辑:DF134)

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