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7月16日板块复盘:新兴材料!进口替代空间广阔优质成长标的潜力大(附图表)

2019年07月16日 19:00
来源: 东方财富研究中心

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【7月16日板块复盘:新兴材料!进口替代空间广阔优质成长标的潜力大(附图表)】对于化工行业,开源证券日前指出,看好供需格局持续改善、成本端支撑显著的子行业及在进口替代等因素驱动下前景广阔新材料产业,看好各子行业具备规模优势的龙头型企业。认为2019年主要行业投资机会有两条主线:(1)关注估值低位、安全边际高的周期性龙头标的;(2)产业前景广阔、技术门槛高、处于产业进口替代进程的新材料行业的优质成长型企业。主要包括:农药——估值底部龙头企业市场份额不断提升;民营大炼化——处于产能扩张期行业集中度不断提升;新兴材料——进口替代空间广阔优质成长标的潜力大。

  继昨日A股走出小V型反转行情,今日(7月16日)沪深两市再度陷入震荡整理,A股三大股指小幅低开后,盘初瞬间拉升,随后遭遇打压,整个早盘维持在昨日收盘价上下窄幅震荡为主;午后股指继续整理,指数的波动幅度非常窄。截止收盘,沪指下跌0.16%,收报2937.62点;深证成指下跌0.28%,收报9283.41点;创业板指下跌0.14%,收报1545.27点。

  另外,截止今日(7月16日)收盘,小编根据东方财富Choice数据显示,两市平盘股有246只,A股市场包括ST股、*ST股在内,共有1487只股票下跌,其中下跌7%以上个股占比为0.08%。

  与此同时,两市包括新股在内,共有1881只个股迎来上涨,其中上涨7%以上个股占比1.29%。目前A股迎来窄幅整理行情,不过局部赚钱效应仍存。天信投顾认为,短期来看,股指的运行已经再向“良好”的方向去发展,主要体现在技术形态上多方已经占据一定的主动有关系;另外,近期北上资金持续净流入,也在一定程度上位短期市场向“良好”走势打下了一定的基础。今日两市共有47只个股涨停,多数集中于OLED、健康中国、钛白粉、5G概念、环保、氟化工等板块。

  板块方面:

  一、化工原料

  对于化工行业,开源证券日前指出,看好供需格局持续改善、成本端支撑显著的子行业及在进口替代等因素驱动下前景广阔新材料产业,看好各子行业具备规模优势的龙头型企业。认为2019年主要行业投资机会有两条主线:(1)关注估值低位、安全边际高的周期性龙头标的;(2)产业前景广阔、技术门槛高、处于产业进口替代进程的新材料行业的优质成长型企业。主要包括:农药——估值底部龙头企业市场份额不断提升;民营大炼化——处于产能扩张期行业集中度不断提升;新兴材料——进口替代空间广阔优质成长标的潜力大。

  另外,中泰证券认为,随着下游黄磷企业产能的关停,磷矿石面临着需求下滑的问题,价格将承压;从电力角度看,目前随着雨季到来,西南大部分地区降雨量充足,开始进入丰水期,电力成本有望降低。需求端:需求平稳,且终端产品有一定的成本转移能力。黄磷下游80%的需求是磷酸、三氯化磷等无机磷化工品,20%需求是草甘膦等有机磷化工品,整体需求相对稳定,且目前草甘膦价格处于历史中部偏下位置,具备一定涨价能力,有利于扩大黄磷涨价空间。库存端:黄磷库存低位,放大涨价弹性。当前黄磷社会库存5400吨,处于近几年来的历史低位,当生产出现短缺时,低库存环境将放大黄磷涨价弹性。盈利端:一体化企业盈利空间将明显扩张:历史上黄磷价格上行时,草甘膦价格会在成本推动下跟涨,打通了从磷矿石到磷酸盐、草甘膦产业链的一体化企业的盈利空间将明显扩大。

  二、OLED

  广发证券表示,现阶段,我国OLED材料仍以中间体等产品为主,专利限制是掣肘发光材料国产化的主要原因。我国OLED材料技术积累薄弱,OLED材料主要集中在技术含量较低的中间体品。目前OLED终端材料的核心专利存在较高的技术壁垒,生产主要还集中在日本、德国及美国厂商手中,主要原因为国外实行专利保护,OLED发光材料专利基本被国外厂商垄断。

  另外,联讯证券认为,如果日本对韩国的出口限制持续,势必对韩国厂商的半导体、显示面板等产品的生产造成负面影响。中国面板厂商已经成为行业举足轻重的力量,京东方LCD面板出货量、出货面积已是全球第一位,OLED也已经量产出货。韩国厂商如果产量减少或者供货不及时,中国厂商有望凭借自身不断提升的技术实力和产品品质在此次事件中受益。

  财通证券表示,建议从三大主线挖掘OLED概念股投资机会:首先是后段模组设备领域。关注在后段模组设备领域(贴合、邦定、检测)取得突破且具备一定研发实力的设备企业。其次是OLED上游材料端。具体领域例如发光材料、偏光片、FPC、驱动IC、靶材等。最后是柔性OLED面板的国内面板厂商。

  一张图汇总:

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

(文章来源:东方财富研究中心)

(责任编辑:DF150)

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