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华林证券:震荡中枢下方可积极布局回调绩优股

2019年07月05日 09:02
来源: 华林证券

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【华林证券:震荡中枢下方可积极布局回调绩优股】高位白马连续两日大幅回调,市场情绪较为涣散,仅军工、环保等概念股保持活跃,整体跌多涨少,短期交投低迷。操作上:仓位4成左右;市场调整迹象明显,军工、环保等题材活跃,白马大幅回调,主力资金短期进入休整,区间震荡格局下,耐心等待绩优股回调。(华林证券)


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  财经要闻

  1、银保监会:正在具体研究提高保险资金投资权益类资产比例

  银保监会副主席梁涛在国务院新闻办公室4日下午举行的新闻发布会上介绍,保险资金运用合规意识提升,前两年乱象得到治理,保险资金运用总体平稳。截至5月末,保险资产总规模19万亿元,资金运用余额17万亿元,权益类资产3.85万亿元,占比22.64%。下一步考虑在审慎监管政策下,赋予保险公司更多的投资主动权,进一步提高证券投资的比重。但是在实际操作过程中,采取分类监管原则,对不同公司采取差异化监管。

  2、地产融资再收紧!多家信托收到银监窗口指导控制地产业务规模

  多家信托公司近期收到银监会窗口指导,要求控制地产信托业务规模。从记者目前了解的情况来看,各家公司收到的监管要求不尽相同,有的要求“自觉控制地产信托业务规模”,有的要求“三季末地产信托业务规模不得超过二季末”,甚至有个别公司要求“全面暂停地产信托业务”。

  大势研判

  技术面(盘面):上证进一步缩量回踩10日线,盘中一度击穿60日线,多空展开3000点保卫战。

  政策消息面:银保监会正具体研究提高险资投资权益资产比例,目前占比22.64%,距上限30%还有一定空间,若上限进一步提升,短期对市场情绪仍有较大冲击。

  市场氛围:高位白马连续两日大幅回调,市场情绪较为涣散,仅军工、环保等概念股保持活跃,整体跌多涨少,短期交投低迷。

  估值层面:上证综指PE(TTM)13.5倍,沪深300 PE(TTM)12.6倍,中证500PE(TTM)23.7倍,处于估值相对底部区域。

  操作上仓位4成左右;市场调整迹象明显,军工、环保等题材活跃,白马大幅回调,主力资金短期进入休整,区间震荡格局下,耐心等待绩优股回调。

  资产配置

  权益类资产(40%仓位):

  重点关注生猪养殖板块,生猪出栏量稳定的企业有望受益猪价持续上涨,板块充分调整后,有望迎来业绩驱动的上涨。第一批科创板上市企业有望7月底挂牌,可积极配置大成科创板打新基金(501079)。

  低风险资产(60%仓位):

  现金管理工具:截止2019年7月4日大成添益货币(511690)7日年化收益率2.28%,闲暇资金可积极配置。

  热点板块

  1、军工:南北船合并概念继续发力带动航天军工板块,多股大幅上涨。

  2、环保:垃圾分类概念强势不减,多股涨停;尾盘污水处理概念崛起。

  行业资讯

  【计算机】根据Frost&Sullivan数据,2014-2018年,中国IT基础设施行业市场规模年复合增长率达20.0%。截止至2018年中国IT基础设施行业市场规模已突破2000亿元,达到了2259.4亿元,同比增长33.03%。

  【电子】据中商产业研究院数据库显示,2019年5月广东省集成电路产量有所下降,2019年5月广东省集成电路产量为258694万块,同比下降5.77%。2019年1-5月广东省集成电路产量为1247595.4万块,同比增长4.86%。

  【保险】从内部数据来看,行业保额增速的下滑源于产险保额增速的下降,并且产寿险的保险金额增速方面呈现分化。数据显示,前5月产险公司保险金额为1993.83万亿元,同比下降23.97%;人身险公司本年累计新增保险金额506.12万亿元,同比增长5.62%。

  【证券】根据《2019年上半年公募托管规模榜单》,截至6月30日,在剔除货币基金与短期理财债券基金后,前五大基金托管人分别是:工商银行建设银行中国银行交通银行农业银行,托管规模分别为10326.35亿元、8027.89亿元、6386.18亿元、5221.37亿元和4526.45亿元。

(文章来源:华林证券

(责任编辑:DF358)

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