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军工板块业绩确定性迈入上升通道 机构青睐5只潜力股

2019年02月12日 15:45
作者:卞晨晔
来源: 国金证券

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【军工板块业绩确定性迈入上升通道 机构青睐5只潜力股】年报业绩预告逐步披露,机械板块中周期向上及新兴产业发展态势良好,军工板块业绩确定性迈入上升通道,兵器、航天及高端钛材业绩亮眼;2019年铁路投资强度将保持,货运与城轨是增量确定领域;国防科工局、军工集团2019年工作会议召开,关注军民融合、装备升级与军工改革。

  年报业绩预告逐步披露,机械板块中周期向上及新兴产业发展态势良好,军工板块业绩确定性迈入上升通道,兵器、航天及高端钛材业绩亮眼;2019年铁路投资强度将保持,货运与城轨是增量确定领域;国防科工局、军工集团2019年工作会议召开,关注军民融合、装备升级与军工改革。

  推荐组合:轨交(中国中车),高端钛材(宝钛股份),工程机械(恒立液压),煤机设备(天地科技),炼化设备(杭氧股份)。

  本周观点

  机械板块业绩预告有所分化,周期向上及新兴产业发展态势良好。2018年机械行业业绩预告增长前五板块包括工程机械、炼化设备、半导体设备、锂电设备、工业机器人。从个股角度而言,周期底部复苏、成长性行业中龙头公司业绩弹性最大。周期底部复苏行业中,杰瑞股份三一重工、杭氧股份等龙头公司业绩弹性最大;成长性板块中,北方华创锐科激光先导智能等新兴产业代表增长较快。

  军工正随订单执行、确认迈入上升通道,兵器、航天、高端钛材业绩亮眼。2017年下半年以来,军改逐步落地,军工企业业绩随订单执行、确认步入上升通道。同时,随着军工改革(重组合并、科研院所改制、资产证券化与混改)的加速推进,军工企业的盈利能力有望进一步提升。从年报预告来看,兵器、航天、高端钛材板块业绩较为亮眼。航天板块业绩同比+58.66%至74.85%;兵器板块业绩同比+98.40%至153.95%;高端钛材板块业绩总体同比+175.28%%至214.99%,其中,宝钛股份业绩弹性最大,实现同比扭亏,增长598.00%至691.00%。

  2019年铁路投资强度保持,计划开工项目有望达到26个。2月8日全国铁路预计发送旅客998万人次,同比增长4.6%,铁路部门迎来春运返程高峰。近期发改委召开铁路建设项目前期工作协商会,根据铁总与各省交通部门协商,2019年计划开工建设的铁路项目26个,总里程超过5000公里,另有储备项目19个。铁总年初工作计划提出2019年铁路投资保持强度规模,计划投产新线6800公里,其中高铁3200公里,根据铁路建设单位投资额测算,预计2019年铁路总投资额7800-8000亿。总体投资强度不会有明显下降,且铁路货运与城市轨道交通将是增量确定较强的领域,带动货车、机车、地铁车辆的采购需求。

  军工集团、国防科工局2019年工作会议召开,高质量、军民融合、深化改革成关键词。今年1月以来,中国电子、中国电科、中船重工等9家军工集团、国防科工局召开2019年工作会议。根据工作会议内容,2019年工作重点以强军保军、核心能力建设、国防科技创新、军民融合、深化改革、军品出口为主,建议关注高端装备升级、军民融合、军工改革等领域。

  风险提示

  原材料价格大幅上涨;航空航天发展不及预期;军工改革不及预期;动力电池产能过剩的风险。

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(文章来源:国金证券

(责任编辑:DF358)

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