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广州万隆:连续三天巨量流入 外资加速进场抄底两类股

2019年01月11日 11:47
来源: 广州万隆

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【广州万隆:连续三天巨量流入 外资加速进场抄底两类股】许多人担忧外资会割羊毛,但据我们测算,由于资产配置需要,外资持续流入A股市场还会是常态。2019年单是MCSI和富时罗素就可以给A股带来4000亿增量资金,所以较长时间内不用担心外资会大幅减持A股。由于A股价值标的较为稀缺,外资的持仓集中度将会非常高,在2019年大概率会造成拥挤效应,推升相关个股估值提升。

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  A股市场的投资者还是短线思维居多,这两天指数犹豫不决,让投资者也进退两难。与内地资金不同的是,外资的持续性要好的多,今年已来连续流入多日,加速抄底A股,两类股或出现交易性机会。

  盘面上,除了昨天我们提到的光伏和风能板块,其他板块皆表现平平,国内资金的主线逻辑不清晰,但外资成了一道风景线。今天外资半天流入近14亿,需知这是继前天70亿,昨天19亿的天量后的再次大幅流入。格力电器美的集团分别获得近4亿增持。据统计,圣诞节后合计净买入已经超过165亿,外资大幅流入的原因,除了看好A股市场的长期投资价值外,还有资产配置的刚性需要,两类股最近频频登上外资净买入榜。

  去年以来,外资主要是增持金融股和消费股,但最近外资的买入逻辑发生了一些改变,明显增配两类股,或给国内投资者带来交易性机会。第一类是低估值强周期性股票,如万科A潍柴动力华菱钢铁中国铁建国电南瑞持续获得增持,外资看重其在逆周期调节中将持续受益。第二类是有业绩支撑的真成长科技股,如大族激光宁德时代深南电路中航光电隆基股份等,外资看重它们在各自行业的成长性。

  与国内不同的是,外资基本是机构为主,所以它们的投资思路不是高抛低吸,而是把A股当做一种资产持有。相比国内普遍的悲观情绪,外资对中国市场没有那么悲观,目前的低估值已经过度反应了经济下滑。更重要的是,由于国内A股市场目前还是散户为主,因此经常出现独立行情,增持A股有利于减小资产组合的波动性。

  许多人担忧外资会割羊毛,但据我们测算,由于资产配置需要,外资持续流入A股市场还会是常态。2019年单是MCSI和富时罗素就可以给A股带来4000亿增量资金,所以较长时间内不用担心外资会大幅减持A股。由于A股价值标的较为稀缺,外资的持仓集中度将会非常高,在2019年大概率会造成拥挤效应,推升相关个股估值提升。

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(文章来源:广州万隆)

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