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广州万隆:一类股或是春季行情核心主题

2019年01月08日 07:47
来源: 广州万隆

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摘要
【广州万隆:一类股或是春季行情核心主题】如果只看涨停板个数或者中小创指数,今天很有牛市的味道,但是权重几乎全线缺席,大幅拖累指数涨幅,与此同时,周一热门板块其实都属于同一题材,这一全新题材将是春季行情的主线。

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  如果只看涨停板个数或者中小创指数,今天很有牛市的味道,但是权重几乎全线缺席,大幅拖累指数涨幅,与此同时,周一热门板块其实都属于同一题材,这一全新题材将是春季行情的主线。

  拖累大盘的元凶是保险股!我们之前有提到,投资者需要持续关注保险业开门红销售情况。周末新华保险董事长暗示2019年寿险行业保费增长可能继续为负,周一该股一度触及跌停,拖累保险板块进而拖累大盘指数!需要指出,除了保险股,周一权重股整体都不理想,银行、券商、消费板块都跑输大盘。

  深层次的原因,是现在仍然处于政策底和经济底之间的尴尬阶段,但又没有足够多的信号说明能扭转经济走出困境。根据我们广州万隆对经济的预测,由于出口、消费和房地产在一季度都会拖累经济,而基建需要等天气回暖才能全面开工,所以经济见底应该是在6月份左右,在此之前经济指标或许会持续不及预期。上周五的降准虽然对经济有一定的支持作用,但不足以扭转目前的颓势,银行等权重板块又十分依赖于经济前景,所以权重股屡屡缺席反弹。

  另一方面,正因为出口、消费和地产下滑压力大,扩大基建就成了确定性事件。一个奇怪的现象是,基建受益怎么题材股却出现了井喷效应,但如果投资者仔细观察,会发现这些题材股其实都属于一个新题材:新基建!

  我们总结这段时间轮番上涨的题材股,发现有几大特征。一是都属于高新技术产业,比如5G、特高压、物联网、工业互联网等等,二是都受到政策的大力扶持,有些是靠补贴扶持,有些则是政府直接投资建设。因此这一轮的基建可以称为“新基建”,这将是2019年春季的核心主题!

  出现这种情况是因为目前市场的主力仍然是游资。虽然发改委密集的批复轨道交通项目,投资总额度高达近万亿,但我们发现,即便是在铁路基建板块内,中国中车、中国交建、铁建这些股票几乎纹丝不动,而通信设备、高端装备、核电核能、电气设备这些题材大本营却牛气冲天!预计这一情况将延续一段时间。

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