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广发策略戴康:上周北上资金流入 两融余额下降

2018年11月06日 15:40
作者:戴康
来源: 戴康的策略世界
编辑:东方财富网

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  一、股市流动性跟踪

  一级市场:上周无IPO项目,前一期融资25亿元

  二级市场:上周杠杆资金两融融资余额继续下降,但陆股通北上资金大幅净流入,A股整体资金呈现净流入。资金流入方面,国内新发基金(股票型+混合型)规模34亿元,重要股东净增持1亿元,陆股通北上资金净流入346亿元;资金流出方面,两融融资余额减少50亿元,交易费用35亿元。与前一期相比,上周两融融资余额多下降44亿元,北上资金由净流出49亿元变为大幅净流入346亿元。

  上周北上资金流入主要集中在金融(中国平安招商银行)、食品饮料(贵州茅台五粮液)、医药生物(恒瑞医药)等,其中食品饮料和医药生物正是10月份净流出规模较大的行业。

  投资者情绪:上周融资交易占比8.0%(前一期8.2%),日度换手率1.0%(前一期0.7%),股指期货多/空比例92.6%(前一期90.9%),机构合计挂单买入213亿(前一期卖出107亿)。

  限售股解禁:上周限售股解禁708亿元,前一期限售股解禁479亿元。预计本周限售股解禁354亿元。

  ●二、全市场流动性跟踪——“量”:货币投放及派生

  基础货币投放:上周公开市场操作净回笼4900亿元;10月,公开市场操作和广义再贷款合计净回笼基础货币6059亿,环比减少11101亿元。

  信用货币派生:9月,M1增速4.0%(前值3.9%),M2增速8.3%(前值8.2%);新增社融2.2万亿元(前值1.9万亿元),新增人民币贷款1.4万亿元(前值1.3万亿元,其中,居民中长期贷款4309亿(前值4415亿)。

  ●三、全市场流动性跟踪—— “价”:资金利率及汇率

  货币市场:上周SHIBOR隔夜利率上行41BP,R007下行4BP;

  国债市场:10Y国债收益率上行1BP至3.55%,期限利差走扩6BP;

  信用债市场:5Y企业债收益率下行5BP,信用利差缩窄3BP;

  理财市场:人民币理财产品收益率(3个月)上行4BP;

  票据市场:长三角和珠三角票据贴现率下行10BP;

  外汇市场:美元兑人民币汇率下降0.20%,人民币小幅升值。

  ●风险提示:流动性环境出现超预期波动。

(文章来源:戴康的策略世界)

(责任编辑:DF064)

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