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顶点财经徐阳:这个国庆假期 全球市场不太平

2018年10月05日 12:15
作者:徐阳
来源: 顶点财经
编辑:东方财富网

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  前言:两组劳动力市场数据亮瞎眼;鲍威尔一番鹰派言论轰炸;10年期美债收益率七年来首次升破3.2%;美元指数即使走势放缓也可能只是暂时的;股债双煞很快蔓延到欧洲和亚洲;新兴市场再遭强势美元血洗。

  两组劳动力市场数据亮瞎眼

  周三(10月3日)晚间公布的美国9月ADP就业人数录得增加23万人,增加值为2月以来最高,预期为增加18.5万人,前值上修为增加16.8万人。周四(10月4日)晚间公布的美国至9月29日当周初请失业金人数录得49年来最低水平20.7万人,低于预期的21.3万人,前值为21.4万人。这两组数据显示,劳动力市场饱和度持续上升,料将继续支撑经济增长。与此同时,这两组强劲的数据强化了美联储在12月及之后进一步加息的可能性。

  鲍威尔一番鹰派言论轰炸

  一周内第二次公开表态,美联储主席鲍威尔重申对美国经济乐观态度,再度表明渐进式加息的立场。周三,美联储主席鲍威尔表示,美国经济十分积极,美国失业率处于20年来最低水平,经济扩张能持续一段时间;通胀恰好处于美联储2%的目标,渐进式加息将保证通胀水平维持温和,美国不会面临薪资上涨导致通胀走高的危险;他还认为,利率仍然偏宽松,需要逐渐走向正常水平,或提高利率至超过中性水平。低利率再也不适合,我们距离中性利率还很远。

  10年期美债收益率七年来首次升破3.2%

  周四,美国10年期国债收益率突破3.2%关键水平,创2011年以来最高,10年期美债的投机性净空仓规模也升至历史高位。凌晨时分,美债收益率突然暴力拉升,2年期和5年期美债收益率一举突破了上次金融危机前夕的高点,10年期美债收益率突破7年多高点,大涨10个基点一度升破3.16%。30年期美债收益率上涨3.31%,大涨10个基点,升至2014年以来新高。10年期美债收益率与2年期收益率的差值一度走阔至0.5%。债券的大幅抛售是由于投资者关注今日的美国非农就业报告,近期强劲的数据支撑投资者的信心。此外,本周美联储主席鲍威尔表示美联储可能最终将其基准利率提升至中性水平,这也引发了债券收益率飙升。再者,以油价为代表的商品价格的复苏正在提升通胀的前景。

  美元指数即使走势放缓也可能只是暂时的

  周三,鲍威尔一番鹰派言论后,美元随后突破96关口,刷六周以来新高。周四,美元指数收跌0.29%,报95.750。由于10年期美债收益率升至7年高点,尽管美元有所走软,但仍接近近期高位。事实上,特朗普政府可能将注意力转至美元并遏制其反弹。不过,美元即使走势放缓也可能只是暂时的,因为特朗普政府的减税政策实际上已使得美元走强。

  股债双煞很快蔓延到欧洲和亚洲

  美国10年期国债收益率自2011年以来首次升破3.20%,这股抛售潮也很快蔓延到欧洲和亚洲。周三欧市尾盘,德国10年期基准国债收益率涨5.3个基点,报0.475%,10年期英债收益率涨4.6个基点,报1.575%;10年期法债收益率涨3.4个基点报0.820%。周四亚市,德国10年期国债收益率涨8个基点至一周高位0.55%。日本10年期国债收益率也攀升至0.155%,为2016年1月以来最高,30年期国债收益率则升破0.925%,为2016年2月以来最高。与此同时,美债收益率激增引起市场恐慌,周四欧美股市下挫,纳指盘中重挫超过2%,道指一度大跌300点,收盘时美股跌幅有所收窄。中概股、科技股多数下挫。受隔夜美国10年期国债收益率飙升影响,日本日经指数跳空低开。今日早盘,日本日经225指数、东证指数分别低开0.8%、0.6%,追随欧美股市跌势。

  新兴市场再遭强势美元血洗

  在强势美元和高油价轮番冲击下,新兴市场货币节节败退,加息和限制进口等措施近乎“螳臂当车”。美债收益率的上升也削弱了新兴市场资产的吸引力,新兴市场货币遭遇新一轮血洗。印尼盾兑美元一度跌逾0.6%,创20年以来新低;印度卢比兑美元也继续刷新历史低位,其空头头寸为2013年8月以来最高水平;土耳其里拉兑美元下跌2.4%;南非兰特兑美元跌1.7%;阿根廷比索也贬值2.4%。

(责任编辑:DF064)

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