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军工板块配置价值凸显 机构重点推荐3股

2018年07月26日 19:00
作者:陈显帆
来源: 东吴证券

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【军工板块配置价值凸显 机构重点推荐3只个股】市场对于宏观经济特别是制造业整体发展前景较为悲观,军工行业具有逆周期属性,是目前制造业中少数基本面确定向好的行业之一,6 月下旬以来军工板块的逆势上涨以及今日资金净流入,反映了市场对军工板块配置价值的认可,同时资金偏好主流军工国企标的。(东吴证券)

  点击查看>>>军工行情 资金流向

  事件:7 月 23 日上证指数涨幅 1.07%,创业板指数涨幅 0.71%,申万军工指数涨幅 4.11%,在各行业板块中位居第一。

  投资要点

  军工板块大涨原因:资金净流入叠加板块市值小

  从资金流入情况看,7 月 23 日 A 股净流入资金为 123 亿,各行业板块中,净流入资金前 2 名是银行有色金属,分别为 33.4 亿、19.4 亿,净流入资金最少的是医药生物和食品饮料,分别为-58.1 亿和-21.2 亿,军工板块资金净流入为 12.7 亿,在各行业中排名第 9,但由于军工板块整体市值较小,因此板块涨幅大。

  从资金净流入看市场偏好:青睐主流军工国企标的

  从个股来看,我们统计的 92 家军工标的中,股价涨幅前 15 名中,9家为军工集团下属公司(其中 2 家主营非军品),部分小市值的民参军公司也涨幅居前。我们认为,资金流入指标能更好反映资金的偏好情况,我们统计了 7月 23 日军工板块净主动买入额前 15 标的,其中 13 家为军工集团下属公司,包括 3 家飞机主机厂(中航沈飞中航飞机中直股份),1 家航空发动机主机厂(航发动力),1 家陆战装备主机厂(内蒙一机),以及中航机电航天电子航天电器等重要的配套商。从资金流入情况可以明显看出,当前市场依然偏好主流军工国企标的。

  维持之前观点,看好 2018 年军工板块整体行情

  我们认为,市场对于宏观经济特别是制造业整体发展前景较为悲观,军工行业具有逆周期属性,是目前制造业中少数基本面确定向好的行业之一,6 月下旬以来军工板块的逆势上涨以及今日资金净流入,反映了市场对军工板块配置价值的认可,同时资金偏好主流军工国企标的。站在当前时点,我们维持之前观点,基于行业基本面的显著改善以及当前市场环境中的配置价值,看好 2018年板块整体行情。

  投资建议:首推在行业基本面改善中受益最大、以及最有配置价值的军工核心资产——【中航沈飞】、【内蒙一机】,此外民参军领域自下而上重点推荐【火炬电子】。

  风险提示:武器装备列装进度不及预期;军工领域改革不及预期。

(责任编辑:DF350)

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